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中银证券中高等级债券A 004954
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0282累计 1.2232净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0282 | 1.2232 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0275 | 1.2225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0274 | 1.2224 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0258 | 1.2208 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0249 | 1.2199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.2197 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0266 | 1.2216 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.2203 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.2210 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0248 | 1.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0248 | 1.2198 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0241 | 1.2191 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0238 | 1.2188 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0231 | 1.2181 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.2181 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0228 | 1.2178 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.2175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0227 | 1.2177 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0232 | 1.2182 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0235 | 1.2185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。