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兴全恒益债券C 004953
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 张睿、徐留明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4353累计 1.5032净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4353 | 1.5032 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4410 | 1.5089 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4495 | 1.5174 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4420 | 1.5099 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4439 | 1.5118 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4381 | 1.5060 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4416 | 1.5095 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4462 | 1.5141 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4555 | 1.5234 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4582 | 1.5261 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4602 | 1.5281 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4564 | 1.5243 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4542 | 1.5221 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4547 | 1.5226 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4543 | 1.5222 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4608 | 1.5287 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4601 | 1.5280 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4712 | 1.5391 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4771 | 1.5450 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4782 | 1.5461 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。