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兴全恒益债券A 004952
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 张睿、徐留明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4961累计 1.5640净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4961 | 1.5640 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5049 | 1.5728 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4971 | 1.5650 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4989 | 1.5668 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4930 | 1.5609 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4966 | 1.5645 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5013 | 1.5692 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5109 | 1.5788 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5137 | 1.5816 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5158 | 1.5837 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5117 | 1.5796 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5094 | 1.5773 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5100 | 1.5779 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5095 | 1.5774 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5162 | 1.5841 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5154 | 1.5833 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5270 | 1.5949 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5331 | 1.6010 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5343 | 1.6022 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5321 | 1.6000 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。