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申万菱信价值优利混合A 004951
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 俞诚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3303累计 1.3303净值日期 2022-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3303 | 1.3303 | +5.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.2654 | 1.2654 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.2757 | 1.2757 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.2648 | 1.2648 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.2704 | 1.2704 | +1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.2474 | 1.2474 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.2534 | 1.2534 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.2666 | 1.2666 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.2748 | 1.2748 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.2707 | 1.2707 | +2.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.2368 | 1.2368 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.2472 | 1.2472 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.2365 | 1.2365 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.2094 | 1.2094 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.2245 | 1.2245 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.2398 | 1.2398 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.2438 | 1.2438 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.2385 | 1.2385 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.2381 | 1.2381 | −2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.2644 | 1.2644 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。