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鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7919累计 1.7919净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7919 | 1.7919 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8220 | 1.8220 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8518 | 1.8518 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8547 | 1.8547 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8807 | 1.8807 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8789 | 1.8789 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8721 | 1.8721 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9298 | 1.9298 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9670 | 1.9670 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9675 | 1.9675 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9704 | 1.9704 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9547 | 1.9547 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9245 | 1.9245 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9256 | 1.9256 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9056 | 1.9056 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9197 | 1.9197 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9178 | 1.9178 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9286 | 1.9286 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9405 | 1.9405 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。