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汇添富盈润混合C 004947
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 曹诗扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7059累计 1.7489净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7059 | 1.7489 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7179 | 1.7609 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7211 | 1.7641 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7430 | 1.7860 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7547 | 1.7977 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7511 | 1.7941 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7771 | 1.8201 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7853 | 1.8283 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7866 | 1.8296 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7902 | 1.8332 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7874 | 1.8304 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7749 | 1.8179 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7757 | 1.8187 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7590 | 1.8020 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7556 | 1.7986 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7603 | 1.8033 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7622 | 1.8052 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7662 | 1.8092 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7671 | 1.8101 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7723 | 1.8153 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。