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汇添富盈润混合A 004946
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 曹诗扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7776累计 1.8206净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7776 | 1.8206 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7900 | 1.8330 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7934 | 1.8364 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8160 | 1.8590 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8282 | 1.8712 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8244 | 1.8674 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8515 | 1.8945 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8600 | 1.9030 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8612 | 1.9042 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8650 | 1.9080 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8620 | 1.9050 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8489 | 1.8919 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8498 | 1.8928 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8324 | 1.8754 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8288 | 1.8718 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8337 | 1.8767 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8356 | 1.8786 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8398 | 1.8828 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8407 | 1.8837 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8461 | 1.8891 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。