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鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8642累计 1.8642净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8642 | 1.8642 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8955 | 1.8955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8954 | 1.8954 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9263 | 1.9263 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9294 | 1.9294 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9563 | 1.9563 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9544 | 1.9544 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9472 | 1.9472 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0072 | 2.0072 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0459 | 2.0459 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0464 | 2.0464 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0493 | 2.0493 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0330 | 2.0330 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0015 | 2.0015 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0027 | 2.0027 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9819 | 1.9819 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9965 | 1.9965 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9944 | 1.9944 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0056 | 2.0056 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0180 | 2.0180 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。