返回基金中心
中加聚鑫纯债一年定开C 004941
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2644累计 1.3964净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2644 | 1.3964 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2641 | 1.3961 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2638 | 1.3958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2636 | 1.3956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2634 | 1.3954 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2632 | 1.3952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2630 | 1.3950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2626 | 1.3946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2624 | 1.3944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2622 | 1.3942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2619 | 1.3939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2618 | 1.3938 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2615 | 1.3935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2614 | 1.3934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2608 | 1.3928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2608 | 1.3928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2599 | 1.3919 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2596 | 1.3916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2593 | 1.3913 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2596 | 1.3916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。