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中加聚鑫纯债一年定开A 004940
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2978累计 1.4298净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2978 | 1.4298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2975 | 1.4295 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2972 | 1.4292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2970 | 1.4290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2968 | 1.4288 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2966 | 1.4286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2964 | 1.4284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2959 | 1.4279 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2958 | 1.4278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2955 | 1.4275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2952 | 1.4272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2950 | 1.4270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2948 | 1.4268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2946 | 1.4266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2941 | 1.4261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2940 | 1.4260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2931 | 1.4251 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2927 | 1.4247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2924 | 1.4244 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2927 | 1.4247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。