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中航混改精选混合C 004937
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9632累计 0.9632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9632 | 0.9632 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9476 | 0.9476 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9814 | 0.9814 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9728 | 0.9728 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9867 | 0.9867 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9877 | 0.9877 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9755 | 0.9755 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.0527 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 1.0489 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.0376 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0218 | 1.0218 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.0435 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.0279 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0418 | 1.0418 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0557 | −4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1110 | 1.1110 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1046 | 1.1046 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。