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中航混改精选混合A 004936
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9237累计 0.9237净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9237 | 0.9237 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9690 | 0.9690 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9872 | 0.9872 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9712 | 0.9712 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9970 | 0.9970 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 1.0112 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0122 | 1.0122 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0354 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0788 | 1.0788 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0749 | 1.0749 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.0668 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0634 | 1.0634 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.0472 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0694 | 1.0694 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0534 | 1.0534 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0676 | 1.0676 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0819 | 1.0819 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1385 | 1.1385 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。