返回基金中心
招商丰拓灵活混合C 004933
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8266累计 1.8266净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8266 | 1.8266 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8348 | 1.8348 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8449 | 1.8449 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8447 | 1.8447 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8284 | 1.8284 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8560 | 1.8560 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8401 | 1.8401 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8373 | 1.8373 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8435 | 1.8435 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8601 | 1.8601 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8717 | 1.8717 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8653 | 1.8653 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8407 | 1.8407 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8376 | 1.8376 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8432 | 1.8432 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8492 | 1.8492 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8523 | 1.8523 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8463 | 1.8463 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8672 | 1.8672 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8833 | 1.8833 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。