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招商丰拓灵活混合A 004932
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9186累计 1.9186净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9186 | 1.9186 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9295 | 1.9295 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9381 | 1.9381 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9488 | 1.9488 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9485 | 1.9485 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9312 | 1.9312 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9601 | 1.9601 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9432 | 1.9432 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9403 | 1.9403 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9467 | 1.9467 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9642 | 1.9642 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9764 | 1.9764 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9696 | 1.9696 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9436 | 1.9436 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9403 | 1.9403 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9461 | 1.9461 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9524 | 1.9524 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9557 | 1.9557 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9492 | 1.9492 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9712 | 1.9712 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。