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华润元大欣享混合A 004928
混合型-偏债 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群、罗黎军申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9749累计 0.9749净值日期 2023-08-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 0.9749 | 0.9749 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 0.9754 | 0.9754 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 0.9755 | 0.9755 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 0.9758 | 0.9758 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 0.9763 | 0.9763 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 0.9754 | 0.9754 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 0.9746 | 0.9746 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 0.9749 | 0.9749 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 0.9755 | 0.9755 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 0.9750 | 0.9750 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 0.9742 | 0.9742 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 0.9738 | 0.9738 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 0.9739 | 0.9739 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 0.9726 | 0.9726 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 0.9732 | 0.9732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 0.9730 | 0.9730 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 0.9735 | 0.9735 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 0.9737 | 0.9737 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 0.9736 | 0.9736 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 0.9737 | 0.9737 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。