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中航军民融合精选A 004926
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9808累计 0.9808净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0071 | 1.0071 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0259 | 1.0259 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0515 | 1.0515 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.0562 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0770 | 1.0770 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1051 | 1.1051 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1048 | 1.1048 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1221 | 1.1221 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 1.0929 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.0789 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0775 | 1.0775 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0770 | 1.0770 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0873 | 1.0873 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1153 | 1.1153 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1249 | 1.1249 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1354 | 1.1354 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1041 | 1.1041 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0834 | 1.0834 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。