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华夏鼎祥三个月定开债C 004924
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0206累计 1.1738净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0206 | 1.1738 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0208 | 1.1740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0200 | 1.1732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.1730 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0191 | 1.1723 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0185 | 1.1717 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0186 | 1.1718 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0195 | 1.1727 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0187 | 1.1719 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0188 | 1.1720 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0184 | 1.1716 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.1715 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.1713 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.1710 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0175 | 1.1707 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.1706 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0172 | 1.1704 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0171 | 1.1703 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0170 | 1.1702 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0172 | 1.1704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。