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华夏鼎祥三个月定开债A 004923
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0063累计 1.2850净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0063 | 1.2850 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 1.2844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0058 | 1.2845 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0066 | 1.2853 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0058 | 1.2845 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0060 | 1.2847 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.2842 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0055 | 1.2842 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.2839 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.2836 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0046 | 1.2833 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0045 | 1.2832 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.2831 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0042 | 1.2829 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0042 | 1.2829 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0043 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0043 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0043 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0043 | 1.2830 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0041 | 1.2828 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。