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华夏鼎瑞三个月定开债C 004922
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0424累计 1.2504净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0424 | 1.2504 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.2498 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0415 | 1.2495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.2494 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0417 | 1.2497 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.2493 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.2493 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0409 | 1.2489 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0408 | 1.2488 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0404 | 1.2484 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0401 | 1.2481 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0399 | 1.2479 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0398 | 1.2478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。