返回基金中心
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0397累计 1.3602净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0397 | 1.3602 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0393 | 1.3598 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.3596 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0385 | 1.3590 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.3587 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.3586 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0384 | 1.3589 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0380 | 1.3585 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0380 | 1.3585 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0376 | 1.3581 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0375 | 1.3580 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0371 | 1.3576 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.3573 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0366 | 1.3571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0365 | 1.3570 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0366 | 1.3571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.3570 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0365 | 1.3570 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0365 | 1.3570 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0365 | 1.3570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。