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兴全兴泰定期开放债券 004919
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华、石广翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0222累计 1.3670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0222 | 1.3670 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0219 | 1.3667 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.3661 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0210 | 1.3658 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.3656 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0212 | 1.3660 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.3655 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0207 | 1.3655 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0313 | 1.3652 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0313 | 1.3652 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 1.3650 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.3646 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0304 | 1.3643 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0303 | 1.3642 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 1.3640 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0299 | 1.3638 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0298 | 1.3637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0298 | 1.3637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0298 | 1.3637 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0297 | 1.3636 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。