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中银证券祥瑞混合C 004918

混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理计伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9528累计 0.9528净值日期 2023-04-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-04-14	0.9528	0.9528	—	暂停申购	暂停赎回
2023-04-07	0.9528	0.9528	—	暂停申购	暂停赎回
2023-03-31	0.9527	0.9527	—	暂停申购	暂停赎回
2023-03-24	0.9526	0.9526	—	暂停申购	暂停赎回
2023-03-17	0.9526	0.9526	—	暂停申购	暂停赎回
2023-03-10	0.9525	0.9525	—	暂停申购	暂停赎回
2023-03-03	0.9524	0.9524	—	暂停申购	暂停赎回
2023-02-24	0.9524	0.9524	—	暂停申购	暂停赎回
2023-02-17	0.9517	0.9517	—	暂停申购	暂停赎回
2023-02-10	0.9470	0.9470	—	暂停申购	暂停赎回
2023-02-08	0.9357	0.9357	−0.16%	开放申购	开放赎回
2023-02-07	0.9372	0.9372	−0.28%	开放申购	开放赎回
2023-02-06	0.9398	0.9398	−0.58%	开放申购	开放赎回
2023-02-03	0.9453	0.9453	−0.56%	开放申购	开放赎回
2023-02-02	0.9506	0.9506	+0.51%	开放申购	开放赎回
2023-02-01	0.9458	0.9458	+0.53%	开放申购	开放赎回
2023-01-31	0.9408	0.9408	−0.48%	开放申购	开放赎回
2023-01-30	0.9453	0.9453	+0.56%	开放申购	开放赎回
2023-01-20	0.9400	0.9400	+0.11%	开放申购	开放赎回
2023-01-19	0.9390	0.9390	+0.51%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。