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中银证券祥瑞混合A 004917
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 计伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9733累计 0.9733净值日期 2023-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 0.9733 | 0.9733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-07 | 0.9732 | 0.9732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 0.9732 | 0.9732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9731 | 0.9731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 0.9730 | 0.9730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 0.9730 | 0.9730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 0.9729 | 0.9729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 0.9728 | 0.9728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-17 | 0.9722 | 0.9722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-10 | 0.9674 | 0.9674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-08 | 0.9559 | 0.9559 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 0.9573 | 0.9573 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 0.9600 | 0.9600 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 0.9656 | 0.9656 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 0.9710 | 0.9710 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 0.9661 | 0.9661 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 0.9610 | 0.9610 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 0.9656 | 0.9656 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 0.9602 | 0.9602 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 0.9591 | 0.9591 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。