返回基金中心
嘉实新添丰定期混合 004916
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 吴翠、赖礼辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3430累计 1.4153净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3430 | 1.4153 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3422 | 1.4145 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3478 | 1.4201 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3474 | 1.4197 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3497 | 1.4220 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3493 | 1.4216 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3488 | 1.4211 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3547 | 1.4270 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3591 | 1.4314 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3605 | 1.4328 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3612 | 1.4335 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3592 | 1.4315 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3572 | 1.4295 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3591 | 1.4314 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3582 | 1.4305 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3584 | 1.4307 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3592 | 1.4315 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3654 | 1.4377 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3681 | 1.4404 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3655 | 1.4378 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。