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中银证券聚瑞混合C 004914
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4220累计 1.4220净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4220 | 1.4220 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4281 | 1.4281 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4256 | 1.4256 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4328 | 1.4328 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4316 | 1.4316 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4426 | 1.4426 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4472 | 1.4472 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4429 | 1.4429 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4710 | 1.4710 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4901 | 1.4901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4899 | 1.4899 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4946 | 1.4946 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4894 | 1.4894 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4816 | 1.4816 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4905 | 1.4905 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4723 | 1.4723 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4693 | 1.4693 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4730 | 1.4730 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4770 | 1.4770 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4802 | 1.4802 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。