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中银证券聚瑞混合A 004913
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4319累计 1.4319净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4319 | 1.4319 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4380 | 1.4380 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4355 | 1.4355 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4427 | 1.4427 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4415 | 1.4415 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4526 | 1.4526 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4571 | 1.4571 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4529 | 1.4529 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4811 | 1.4811 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5004 | 1.5004 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5002 | 1.5002 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5049 | 1.5049 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4996 | 1.4996 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4918 | 1.4918 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5007 | 1.5007 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4824 | 1.4824 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4793 | 1.4793 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4831 | 1.4831 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4871 | 1.4871 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4904 | 1.4904 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。