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长安泓沣中短债债券C 004908
债券型-中短债 · 长安基金 · 基金经理 李坤、袁浩然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1097累计 1.3953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1097 | 1.3953 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.3952 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1095 | 1.3951 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1092 | 1.3948 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.3947 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.3946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.3946 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.3944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.3944 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1085 | 1.3941 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1085 | 1.3941 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1083 | 1.3939 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1082 | 1.3938 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.3937 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1080 | 1.3936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.3936 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1079 | 1.3935 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1078 | 1.3934 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1077 | 1.3933 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1077 | 1.3933 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。