返回基金中心
长安泓沣中短债债券A 004907
债券型-中短债 · 长安基金 · 基金经理 李坤、袁浩然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.4148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1286 | 1.4148 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1284 | 1.4146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.4146 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.4143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1280 | 1.4142 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.4140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1278 | 1.4140 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1276 | 1.4138 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.4137 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1273 | 1.4135 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.4134 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1271 | 1.4133 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1269 | 1.4131 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1268 | 1.4130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1268 | 1.4130 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1267 | 1.4129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1266 | 1.4128 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1265 | 1.4127 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1264 | 1.4126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1264 | 1.4126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。