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华泰柏瑞生物医药混合A 004905

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理张弘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4019累计 2.4019净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4019	2.4019	−2.39%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.4608	2.4608	−1.65%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.5021	2.5021	−2.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5714	2.5714	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6142	2.6142	−4.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7368	2.7368	+4.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6267	2.6267	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6487	2.6487	−1.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6778	2.6778	−4.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8100	2.8100	+2.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7325	2.7325	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7199	2.7199	+3.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6172	2.6172	+1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5714	2.5714	+0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5522	2.5522	+0.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5365	2.5365	−1.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5640	2.5640	+3.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4722	2.4722	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5135	2.5135	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5427	2.5427	−2.82%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。