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中银信享定期开放债券 004899
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 白洁、陆文怡申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.3306净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0537 | 1.3306 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0529 | 1.3298 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0523 | 1.3292 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0522 | 1.3291 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0529 | 1.3298 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0521 | 1.3290 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0524 | 1.3293 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0518 | 1.3287 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0516 | 1.3285 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0513 | 1.3282 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0509 | 1.3278 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0505 | 1.3274 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0504 | 1.3273 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0502 | 1.3271 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0499 | 1.3268 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0498 | 1.3267 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0499 | 1.3268 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0499 | 1.3268 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0498 | 1.3267 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0499 | 1.3268 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。