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长安泓源纯债债券A 004897
债券型-长债 · 长安基金 · 基金经理 孟楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.3805净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0588 | 1.3805 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0583 | 1.3800 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0581 | 1.3798 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0577 | 1.3794 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0579 | 1.3796 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0576 | 1.3793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0575 | 1.3792 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0572 | 1.3789 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0571 | 1.3788 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.3786 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.3784 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 1.3781 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0563 | 1.3780 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 1.3777 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0558 | 1.3775 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.3774 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0557 | 1.3774 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.3772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0555 | 1.3772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0555 | 1.3772 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。