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鹏华兴鑫宝货币A 004896
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2799 | 1.0270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2636 | 1.0260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3059 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5492 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2767 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2836 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9464 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2747 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2731 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2663 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8376 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2692 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2852 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2632 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2856 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5501 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2707 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2799 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2772 | 1.0030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2605 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。