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华商鑫安灵活混合 004895
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 陈恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8430累计 1.9690净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8430 | 1.9690 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8360 | 1.9620 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8960 | 2.0220 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9280 | 2.0540 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9590 | 2.0850 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0010 | 2.1270 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9920 | 2.1180 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9910 | 2.1170 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9760 | 2.1020 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9690 | 2.0950 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0130 | 2.1390 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0620 | 2.1880 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0720 | 2.1980 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0750 | 2.2010 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0810 | 2.2070 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0470 | 2.1730 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0650 | 2.1910 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0630 | 2.1890 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0740 | 2.2000 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0700 | 2.1960 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。