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华润元大润泽债券C 004894
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 程涛涛、曹芙蓉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.2823净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1294 | 1.2823 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1291 | 1.2820 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1278 | 1.2807 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1272 | 1.2801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1272 | 1.2801 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1286 | 1.2815 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1278 | 1.2807 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1284 | 1.2813 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1274 | 1.2803 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1271 | 1.2800 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1262 | 1.2791 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1258 | 1.2787 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1252 | 1.2781 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1249 | 1.2778 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1247 | 1.2776 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.2772 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1244 | 1.2773 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1244 | 1.2773 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1247 | 1.2776 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1247 | 1.2776 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。