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华润元大润泽债券A 004893
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 程涛涛、曹芙蓉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1635累计 1.2189净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1635 | 1.2189 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1621 | 1.2175 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1615 | 1.2169 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1615 | 1.2169 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.2183 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1621 | 1.2175 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1627 | 1.2181 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1616 | 1.2170 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1613 | 1.2167 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1605 | 1.2159 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1600 | 1.2154 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1593 | 1.2147 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1591 | 1.2145 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1588 | 1.2142 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1584 | 1.2138 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1586 | 1.2140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1586 | 1.2140 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1588 | 1.2142 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1589 | 1.2143 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1590 | 1.2144 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。