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华润元大成长精选C 004892
股票型 · 华润元大基金 · 基金经理 胡永杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9584累计 0.9584净值日期 2023-03-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 0.9584 | 0.9584 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 0.9574 | 0.9574 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 0.9644 | 0.9644 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 0.9650 | 0.9650 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 0.9711 | 0.9711 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 0.9627 | 0.9627 | −1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 0.9766 | 0.9766 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 0.9770 | 0.9770 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 0.9796 | 0.9796 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 0.9929 | 0.9929 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 0.9983 | 0.9983 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 0.9922 | 0.9922 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 0.9957 | 0.9957 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 0.9809 | 0.9809 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 0.9743 | 0.9743 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 0.9793 | 0.9793 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 0.9884 | 0.9884 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 0.9921 | 0.9921 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0016 | 1.0016 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0028 | 1.0028 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。