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华润元大成长精选A 004891

股票型 · 华润元大基金 · 基金经理胡永杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9657累计 0.9657净值日期 2023-03-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-03-17	0.9657	0.9657	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2023-03-16	0.9647	0.9647	−0.72%	暂停申购	开放赎回
2023-03-15	0.9717	0.9717	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2023-03-14	0.9723	0.9723	−0.63%	暂停申购	开放赎回
2023-03-13	0.9785	0.9785	+0.88%	暂停申购	开放赎回
2023-03-10	0.9700	0.9700	−1.42%	暂停申购	开放赎回
2023-03-09	0.9840	0.9840	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2023-03-08	0.9844	0.9844	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2023-03-07	0.9871	0.9871	−1.33%	开放申购	开放赎回
2023-03-06	1.0004	1.0004	−0.54%	开放申购	开放赎回
2023-03-03	1.0058	1.0058	+0.62%	开放申购	开放赎回
2023-03-02	0.9996	0.9996	−0.36%	开放申购	开放赎回
2023-03-01	1.0032	1.0032	+1.51%	开放申购	开放赎回
2023-02-28	0.9883	0.9883	+0.68%	开放申购	开放赎回
2023-02-27	0.9816	0.9816	−0.51%	开放申购	开放赎回
2023-02-24	0.9866	0.9866	−0.92%	开放申购	开放赎回
2023-02-23	0.9958	0.9958	−0.37%	开放申购	开放赎回
2023-02-22	0.9995	0.9995	−0.95%	开放申购	开放赎回
2023-02-21	1.0091	1.0091	−0.12%	开放申购	开放赎回
2023-02-20	1.0103	1.0103	+1.94%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。