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中邮健康文娱灵活配置混合A 004890
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 宫正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0051累计 4.0051净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.0051 | 4.0051 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.1553 | 4.1553 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.2596 | 4.2596 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.2676 | 4.2676 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2502 | 4.2502 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2732 | 4.2732 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1633 | 4.1633 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3183 | 4.3183 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2820 | 4.2820 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2169 | 4.2169 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3947 | 4.3947 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5404 | 4.5404 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5886 | 4.5886 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5585 | 4.5585 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4993 | 4.4993 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4645 | 4.4645 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4209 | 4.4209 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3445 | 4.3445 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3738 | 4.3738 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3755 | 4.3755 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。