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财通资管鑫逸混合C 004889
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 石玉山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8224累计 1.8224净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8224 | 1.8224 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8337 | 1.8337 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8311 | 1.8311 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8430 | 1.8430 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8421 | 1.8421 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8491 | 1.8491 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8482 | 1.8482 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8449 | 1.8449 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8543 | 1.8543 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8679 | 1.8679 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8737 | 1.8737 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8774 | 1.8774 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8753 | 1.8753 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8655 | 1.8655 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8664 | 1.8664 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8561 | 1.8561 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8611 | 1.8611 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8594 | 1.8594 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8615 | 1.8615 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8675 | 1.8675 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。