返回基金中心
财通资管鑫逸混合A 004888
混合型-偏债 · 财通资管 · 基金经理 石玉山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8661累计 1.8661净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8661 | 1.8661 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8782 | 1.8782 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8773 | 1.8773 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8843 | 1.8843 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8834 | 1.8834 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8800 | 1.8800 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8895 | 1.8895 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9034 | 1.9034 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9093 | 1.9093 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9130 | 1.9130 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9109 | 1.9109 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9009 | 1.9009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9019 | 1.9019 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8913 | 1.8913 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8964 | 1.8964 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8946 | 1.8946 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8967 | 1.8967 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9029 | 1.9029 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9065 | 1.9065 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9097 | 1.9097 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。