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长信稳通三个月定开债发起式 004887
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 蔡军华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0998累计 1.2399净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0998 | 1.2399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0997 | 1.2398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0996 | 1.2397 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0992 | 1.2393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0991 | 1.2392 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0989 | 1.2390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.2391 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0987 | 1.2388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0986 | 1.2387 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0985 | 1.2386 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0985 | 1.2386 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0984 | 1.2385 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0982 | 1.2383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0981 | 1.2382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0980 | 1.2381 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.2380 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0977 | 1.2378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0976 | 1.2377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0976 | 1.2377 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0975 | 1.2376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。