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中银证券瑞丰定开混合C 004884

混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理王玉玺、张燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-06-14	0.9929	0.9929	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-06	0.9909	0.9909	—	暂停申购	暂停赎回
2019-05-31	0.9897	0.9897	—	暂停申购	暂停赎回
2019-05-24	0.9368	0.9368	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-05-23	0.9367	0.9367	−2.29%	开放申购	开放赎回
2019-05-22	0.9587	0.9587	−1.33%	开放申购	开放赎回
2019-05-21	0.9716	0.9716	+1.29%	开放申购	开放赎回
2019-05-20	0.9592	0.9592	−1.15%	开放申购	开放赎回
2019-05-17	0.9704	0.9704	−3.79%	开放申购	开放赎回
2019-05-16	1.0086	1.0086	+1.20%	开放申购	开放赎回
2019-05-15	0.9966	0.9966	+2.08%	开放申购	开放赎回
2019-05-14	0.9763	0.9763	−1.29%	开放申购	开放赎回
2019-05-13	0.9891	0.9891	−0.59%	开放申购	开放赎回
2019-05-10	0.9950	0.9950	+3.17%	开放申购	开放赎回
2019-05-09	0.9644	0.9644	−1.76%	开放申购	开放赎回
2019-05-08	0.9817	0.9817	+0.71%	开放申购	开放赎回
2019-05-07	0.9748	0.9748	+1.69%	开放申购	开放赎回
2019-05-06	0.9586	0.9586	−7.79%	开放申购	开放赎回
2019-04-30	1.0396	1.0396	+2.28%	开放申购	开放赎回
2019-04-29	1.0164	1.0164	−3.45%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。