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中银证券瑞丰定开混合A 004883

混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理王玉玺、张燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-06-14	0.9990	0.9990	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-06	0.9970	0.9970	—	暂停申购	暂停赎回
2019-05-31	0.9957	0.9957	—	暂停申购	暂停赎回
2019-05-24	0.9432	0.9432	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-05-23	0.9432	0.9432	−2.29%	开放申购	开放赎回
2019-05-22	0.9653	0.9653	−1.33%	开放申购	开放赎回
2019-05-21	0.9783	0.9783	+1.29%	开放申购	开放赎回
2019-05-20	0.9658	0.9658	−1.15%	开放申购	开放赎回
2019-05-17	0.9770	0.9770	−3.73%	开放申购	开放赎回
2019-05-16	1.0149	1.0149	+1.21%	开放申购	开放赎回
2019-05-15	1.0028	1.0028	+2.09%	开放申购	开放赎回
2019-05-14	0.9823	0.9823	−1.31%	开放申购	开放赎回
2019-05-13	0.9953	0.9953	−0.58%	开放申购	开放赎回
2019-05-10	1.0011	1.0011	+3.17%	开放申购	开放赎回
2019-05-09	0.9703	0.9703	−1.77%	开放申购	开放赎回
2019-05-08	0.9878	0.9878	+0.71%	开放申购	开放赎回
2019-05-07	0.9808	0.9808	+1.69%	开放申购	开放赎回
2019-05-06	0.9645	0.9645	−7.78%	开放申购	开放赎回
2019-04-30	1.0459	1.0459	+2.29%	开放申购	开放赎回
2019-04-29	1.0225	1.0225	−3.45%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。