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中银沪深300指数增强A 004881
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2960累计 1.4515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2960 | 1.4515 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3117 | 1.4672 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3142 | 1.4697 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3246 | 1.4801 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3232 | 1.4787 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3386 | 1.4941 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3364 | 1.4919 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3341 | 1.4896 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3632 | 1.5187 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3850 | 1.5405 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3935 | 1.5490 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3923 | 1.5478 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3832 | 1.5387 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3682 | 1.5237 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3739 | 1.5294 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3638 | 1.5193 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3711 | 1.5266 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3797 | 1.5352 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3906 | 1.5461 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3959 | 1.5514 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。