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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 洪鹄QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4292累计 2.4292净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4292 | 2.4292 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4354 | 2.4354 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4102 | 2.4102 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4586 | 2.4586 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4673 | 2.4673 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4671 | 2.4671 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4597 | 2.4597 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4560 | 2.4560 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4983 | 2.4983 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4833 | 2.4833 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4583 | 2.4583 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4670 | 2.4670 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4442 | 2.4442 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4486 | 2.4486 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4737 | 2.4737 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4545 | 2.4545 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4664 | 2.4664 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4971 | 2.4971 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5101 | 2.5101 | −3.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5894 | 2.5894 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。