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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 洪鹄QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4250累计 2.4250净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4250 | 2.4250 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4015 | 2.4015 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4496 | 2.4496 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4564 | 2.4564 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4324 | 2.4324 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4806 | 2.4806 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4916 | 2.4916 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4909 | 2.4909 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4868 | 2.4868 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4822 | 2.4822 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5247 | 2.5247 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5106 | 2.5106 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4865 | 2.4865 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4974 | 2.4974 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4761 | 2.4761 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4821 | 2.4821 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5086 | 2.5086 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4908 | 2.4908 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5038 | 2.5038 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5351 | 2.5351 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。