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国联日盈B 004869
货币型-普通货币 · 国联基金 · 基金经理 李倩、崔帅帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3314 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3307 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3308 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6660 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3334 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3311 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3213 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3312 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3345 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3277 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9996 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3324 | 1.2090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3306 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3294 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3294 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6580 | 1.2100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3251 | 1.2120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3281 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3298 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3332 | 1.2200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。