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交银股息优化混合 004868
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 韩威俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7151累计 1.7151净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7151 | 1.7151 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7146 | 1.7146 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6951 | 1.6951 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6907 | 1.6907 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6586 | 1.6586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6589 | 1.6589 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6618 | 1.6618 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6833 | 1.6833 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6872 | 1.6872 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6914 | 1.6914 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6706 | 1.6706 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6619 | 1.6619 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6643 | 1.6643 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6768 | 1.6768 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6841 | 1.6841 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6721 | 1.6721 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6938 | 1.6938 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7227 | 1.7227 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7399 | 1.7399 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7364 | 1.7364 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。