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泰康现金管家货币D 004864
货币型-普通货币 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2683 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2634 | 1.0260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2590 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4037 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2542 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2542 | 0.9460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2618 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2618 | 0.9460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2572 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2572 | 0.9530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2572 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2572 | 0.9590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2572 | 0.9610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2572 | 0.9640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2572 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2762 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2652 | 1.1310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2595 | 1.2890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2626 | 1.2890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2626 | 1.2810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。