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泰康年年红纯债一年债券 004859
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0524累计 1.4304净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0524 | 1.4304 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0519 | 1.4299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0518 | 1.4298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0499 | 1.4279 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0484 | 1.4264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0480 | 1.4260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0468 | 1.4248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0472 | 1.4252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0470 | 1.4250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0462 | 1.4242 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0457 | 1.4237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0455 | 1.4235 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0451 | 1.4231 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0453 | 1.4233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0447 | 1.4227 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0453 | 1.4233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0451 | 1.4231 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0449 | 1.4229 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0436 | 1.4216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0460 | 1.4240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。